| |
Баланс МАЛОГО
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Незавершене будівництво |
020 |
0.000 | 0.000 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
10528.400 | 11268.000 |
| Первісна вартість |
031 |
14718.500 | 17265.300 |
| Знос |
032 |
4190.100 | 5997.300 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0.000 | 0.000 |
| первісна вартість |
036 |
0.000 | 0.000 |
| накопичена амортизація |
037 |
0.000 | 0.000 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
040 |
1701.000 | 602.000 |
| Інші необоротні активи |
070 |
1351.100 | 1351.100 |
| Усього за розділом І |
080 |
13580.500 | 13221.100 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Виробничі запаси |
100 |
0.700 | 5.100 |
| Поточні біологічні активи |
110 |
0.000 | 0.000 |
| Готова продукція |
130 |
0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
368.400 | 296.500 |
| первісна вартість |
161 |
368.400 | 296.500 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом |
170 |
0.000 | 0.000 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
27.100 | 82.100 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0.000 | 0.000 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
0.100 | 189.100 |
| у тому числі в касі |
231 |
0.000 | 0.000 |
| в іноземній валюті |
240 |
0.000 | 0.000 |
| Інші оборотні активи |
250 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
396.300 | 572.800 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0.800 | 1.100 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| Баланс |
280 |
| |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
2891.900 | 2891.900 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
11039.600 | 11039.600 |
| Резервний капітал |
340 |
0.000 | 0.000 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
-48.200 | -458.700 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
380 |
13883.300 | 13472.800 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування |
430 |
0.000 | 0.000 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
480 |
0.000 | 0.000 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0.000 | 0.000 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0.000 | 0.000 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
30.900 | 203.700 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
550 |
23.600 | 54.800 |
| зі страхування |
570 |
2.000 | 0.50000 |
| з оплати праці |
580 |
15.30000 | 24.20000 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
22.50000 | 39.00000 |
| Усього за розділом IV |
620 |
94.30000 | 322.20000 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0.00000 | 0.00000 |
| Баланс |
640 |
13977.60000 | 13795.00000 |
| 3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці |
665 |
0.00000 |
| Чисельність персоналу |
14 |
| ПІБ керівника |
Семенов Василь Васильович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Єрмолаєва Нiна Федорiвна |
Примітки:
Примiтки до рiчної звiтностi ВАТ "Система" за 2010 рiк.
Основними видами дiяльностi ВАТ "Система" в 2010 р. було здавання в найм
власної нерухомостi.
Основнi засоби.
Первiсна вартiсть основних засобiв на 01.01.2010 р. -14718,5 тис. грн. В 2010 р. виконано ремонтних робiт в будiвлях на суму - 12,0 тис. грн., модернiзовано систему опалення на суму
25,8 тис грн., згiдно рiшення Наглядової Ради Товариства про зменшення статутного фонду до-чiрнiх пiдприємств шляхом вилучення майна було прийнято основних засобiв на суму 2337,2 тис. грн. (ДП "Система-Електроапарат - 1551,0 тис. грн., ДП "РЕУ-Система" - 786,2 тис. грн. Також було придбано основних засобiв у дочiрнiх пiдприємств на суму 171,8 тис. грн.
Наявнiсть основних засобiв на 31.12.2010 р. - 17265,3 тис. грн. Амортизацiя нараховувалась згiдно норм амортизацiї, передбачених податковим законодавством. Нараховано амортизацiї за звiтний рiк - 554,8 тис. грн.
В формi 1-М до основних засобiв вiднесенi нематерiальнi активи на суму 53,7 тис. грн.
Залишкова вартiсть на 31.12.2010 р. - 11268,0 тис. грн. Вартiсть основних засобiв у повному
обсязi замортизованих - 90,2 тис. грн.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї - це внески до статутного капiталу дочiрних пiдприємств, заснованих ВАТ "Система". Станом на 01.01.2010 р. сума довгострокових iнвестицiй становила 1701,0 тис. грн. В 4 кварталi 2010 р. згiдно рiшення Наглядової Ради було зменшено розмiр статутного фонду дочiрнiх пiдприємств на суму 1099,0 тис. грн. (ДП "Система-Електроапарат" на суму 827,4 тис. грн., ДП "РЕУ -Система" на суму - 271,6 тис. грн.). Станом на 31.12.2010р. сума довгострокових iнвести цiй становить 602,0 тис.грн.
Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи в сумi 1351,1 тис.грн. виникли в перiод акцiонування пiдприємства
шляхом дооцiнки оборотних активiв, отриманих орендним пiдприємством в оренду з вра-
хуванням iндексацiї. Амортизацiйнi нарахування по нематерiальним активам не здiйснювалися
З 2005р. склад нематерiальних активiв збiльшився суму 53,тис. грн.. З моменту визнання нематерiальних активiв нараховується амортизацiя прямолiнiйним шляхом. Залишкова вартiсть нововведених нематерiальних активiв станом на 31.12.2010 р. становить 27,8 тис. грн.
Запаси.
Запаси облiковуються по цiнам придбанням з врахуванням ПДВ (В 2010р. ВАТ "Система" застосовувала спрощену систему оподаткування по ставцi 10% i не є платником ПДВ).
Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть становить 378,6 тис. грн. в тому числi:
за послуги оренди - 296,5 тис. грн., послуги по перекачцi стiчних вод - 5,4 тис.грн., передплати за роботи,послуги - 69,5 тис. грн., заборгованiсть за Пенсiйним фондом (передплата по страхо-вим внескам) - 7,1 тис. грн.
Поточнi фiнансовi iнвестицiї.
Поточнi фiнансовi iнвестицiї на кiнець року введенi в експлуатацiю.
Додатковий капiтал.
Додатковий капiтал на 01.01.2010 р. - 11039,6 тис.грн. представляє собою iндексацiю основних засобiв пiдприємства, проведену згiдно законодавства в 1995,1996 р.р. та переоцiнку основних засобiв пiдприємства, проведену в 2009 роцi. Сума додаткового капiталу станом на 31.12.2010 р. становить 11039,6 тис. грн.
Зобов'язання.
Зобов'язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена й iснує ймовiрнiсть
зменшення економiчних вигiд в майбутньому в разi його погашення.
Довгостроковi зобов'язання.
Вiдсутнi.
Поточнi зобов"язання:
Усього зобов'язань - 322,2 тис.грн.
- за товари, роботи, послуги - 203,7 тис. грн.
- передплата за постачання насосу водогрiйного - 20,0 тис. грн.
- передплата за послуги оренди примiщень - 2,0 тис. грн.
- заборгованiсть за основнi засоби - 17,0 тис. грн.
Розрахунки з бюджетом - 54,8 тис. грн.
З оплати працi - 24,2 тис. грн.
Зi страхування - 0,5 тис. грн.
Пiдприємство виконує вимоги законодавства, виплачує заробiтну плату два рази на мiсяць. |
|
Телефон: