| |
Баланс МАЛОГО
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Незавершене будівництво |
020 |
0.000 | 0.000 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
11268.000 | 10810.900 |
| Первісна вартість |
031 |
17265.300 | 17286.200 |
| Знос |
032 |
5997.300 | 6475.300 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0.000 | 0.000 |
| первісна вартість |
036 |
0.000 | 0.000 |
| накопичена амортизація |
037 |
0.000 | 0.000 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
040 |
602.000 | 378.600 |
| Інші необоротні активи |
070 |
1351.100 | 1351.100 |
| Усього за розділом І |
080 |
13221.100 | 12540.600 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Виробничі запаси |
100 |
5.100 | 4.400 |
| Поточні біологічні активи |
110 |
0.000 | 0.000 |
| Готова продукція |
130 |
0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
296.500 | 246.700 |
| первісна вартість |
161 |
296.500 | 266.300 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0.000 | 19.600 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом |
170 |
0.000 | 0.000 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
82.100 | 488.100 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0.000 | 13.300 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
189.100 | 42.200 |
| у тому числі в касі |
231 |
0.000 | 0.000 |
| в іноземній валюті |
240 |
0.000 | 0.000 |
| Інші оборотні активи |
250 |
0.000 | 11.000 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
572.800 | 805.700 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
1.100 | 4.200 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| Баланс |
280 |
| |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
2891.900 | 2891.900 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
11039.600 | 10438.600 |
| Резервний капітал |
340 |
0.000 | 0.000 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
-458.700 | -662.700 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
380 |
13472.800 | 12667.800 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування |
430 |
0.000 | 97.800 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
480 |
0.000 | 0.000 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0.000 | 0.000 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0.000 | 0.000 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
203.700 | 256.500 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
550 |
54.800 | 36.500 |
| зі страхування |
570 |
0.500 | 15.90000 |
| з оплати праці |
580 |
24.20000 | 37.90000 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
39.00000 | 238.10000 |
| Усього за розділом IV |
620 |
322.20000 | 584.90000 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0.00000 | 0.00000 |
| Баланс |
640 |
13795.00000 | 13350.50000 |
| 3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці |
665 |
0.00000 |
| Чисельність персоналу |
40 |
| ПІБ керівника |
Семенов Василь Васильович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Єрмолаєва Нiна Федорiвна |
Примітки:
Примiтки до рiчної звiтностi ПАТ "Система" за 2011 рiк.
На виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" на загальних зборах акцiонерiв 31 березня 2011 р. було прийняте рiшення про перейменування вiдкритого акцiонерного товариства "Система" в публiчне акцiонерне товариство. Всi процедури по
перейменуванню було проведено 07 квiтня 2011р., отримано Свiдоцтво про державну
реєстрацiю, Довiдку до включення в ЄДПРОУ, проведено перереєстрацiю платника по-
даткiв в органах ДПС, Пенсiйного фонду та iнших державних органах, Статут викладено
в новiй редакцiї.
Основним видом дiяльностi ПАТ "Система" в 2011 р. було здавання в найм власної нерухомостi.
Основнi засоби.
Первiсна вартiсть основних засобiв на 01.01.2011 р. -17 265,3 тис. грн. В 2011 р. було придбано основних засобiв на суму 68,9 тис. грн., а також реалiзовано основних засобiв на суму 48,0 тис. грн. Пiсля проведення аналiзу П(С)БУ 8 "Нематерiальнi активи" було прийнято рiшення про переведення з рахунку 127 до складу iнших основних засобiв технiчну документацiю на будiвлi та проект реконструкцiї котельної. Наявнiсть основних засобiв на 31.12.2011 р. - 17 286,2 тис. грн. Амортизацiя нараховувалась згiдно норм амортизацiї, передбачених податковим зако-
нодавством в 1 кварталi, а починаючи з 1 квiтня згiдно вимогам Податкового Кодексу України. Нараховано амортизацiї за звiтний рiк - 484,8 тис. грн. Залишкова вартiсть на 31.12.2011 р. - 10 810,9 тис. грн. Вартiсть основних засобiв у повному обсязi замортизованих - 130,5 тис. грн.
На кiнець 2011р. основнi засоби було проаналiзовано на вiдповiднiсть критерiям П(С)БУ 32
"Iнвестицiйна нерухомiсть" та частина, що вiдповiдає критерiям, переведена до складу iнвести-
цiйної нерухомостi.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї - це внески до статутного капiталу дочiрних пiдприємств, заснованих ПАТ "Система". Станом на 01.01.2011 р. сума довгострокових iнвестицiй становила 602,0 тис. грн. На кiнець року було проведено коригування фiнансових iнвестицiй по методу участi в капiталi згiдно фiнансових звiтiв дочiрнiх пiдприємств. Станом на 31.12.2011р. сума довгострокових iнвестицiй становить 378,6 тис. грн.
Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи в сумi 1351,1 тис.грн. виникли в перiод акцiонування пiдприємства
шляхом дооцiнки оборотних активiв, отриманих орендним пiдприємством в оренду з вра-
хуванням iндексацiї. Амортизацiйнi нарахування по нематерiальним активам не здiйснювалися.
Запаси.
Запаси облiковуються по цiнам придбанням без врахування ПДВ .
Станом на 31.12.2011р. на балансi пiдприємства в запасах облiковується антискалант
для очищення води на артезiанськiй свердловинi на суму 4,4 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть становить 754,4 тис. грн. в тому числi:
за послуги оренди - 266,3 тис. грн., послуги по перекачцi стiчних вод - 14,3 тис. грн., заборгованiсть за Пенсiйним фондом (передплата по страховим внескам) - 7,8 тис. грн.
передплата за постачання та транспортування природного газу - 305,2 тис. грн.;
передплата за електроенергiю - 156,7 тис. грн., поточна передплата за роботи, товари,
послуги - 3,8 тис. грн., заборгованiсть фонду соцiального страхування по листам непра-
цездатностi - 0,3 тис. грн.
Резерв сумнiвних боргiв становить 19,6 тис. грн.
Iншi оборотнi активи.
Сума ПДВ з передплати за послуги оренди на 2012р. - 11,0 тис. грн.
Поточнi фiнансовi iнвестицiї.
Поточнi фiнансовi iнвестицiї на кiнець року - це придбанi на протязi року, але не введенi в експлуатацiю основнi засоби в сумi 13,3 тис. грн..
Додатковий капiтал.
Додатковий капiтал на 01.01.2011 р. - 11 039,6 тис. грн. представляє собою iндексацiю основних засобiв пiдприємства, проведену згiдно законодавства в 1995,1996 р. р. та переоцiнку основних засобiв пiдприємства, проведену в 2009 роцi. На кiнець звiтного перiоду пiсля про-
ведення детального аналiзу вiдповiдностi П(С)БУ було виявлено факт вiдображення аморти-
зацiї основних засобiв в частинi дооцiнки на витрати, починаючи з 2 кварталу 2009 р. Станом на 31.12.2011р. додатковий капiтал було зменшено на суму амортизацiї дооцiнки основних засобiв за перiод 2 квартал 2009р. - 4 квартал 2011 р., а саме - 601,0 тис. грн. Частину амортизацiї за перiод 2 квартал 2009 р. - 2010р. було вiднесено до iнших доходiв в Формi № 2-М в сумi 450,4 тис. грн., а на суму амортизацiї дооцiнки за 2011 р. 150,6 тис. грн. було зменшено витрати в частинi витрат, якi формують собiвартiсть послуг. Сума дооцiнки основних засобiв (додатковий капiтал) станом на 31.12.2011 р. становить 10 438,6 тис. грн.
Забезпечення наступних витрат i цiльове фiнансування.
На 2012 рiк створено забезпечення наступних витрат для нарахування вiдпусток робiтникам, цiльова
вiдпустка учасника лiквiдацiї аварiї на ЧАЕС та вiдрахування до Пенсiйного фонду в сумi - 97,8 тис. грн.
Зобов'язання.
Зобов'язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена й iснує ймовiрнiсть
зменшення економiчних вигiд в майбутньому в разi його погашення.
Довгостроковi зобов'язання.
Вiдсутнi.
Поточнi зобов"язання:
Усього зобов'язань - 584,9 тис.грн.
- за товари, роботи, послуги - 256,5 тис. грн.
- передплата за послуги оренди примiщень - 60,2 тис. грн.
- заборгованiсть за основнi засоби - 11,9 тис. грн.
- заборгованiсть по внутрiшнiм розрахункам з дочiрнiми пiдприємствами - 98,7 тис. грн.
- заборгованiсть по алiментам - 0,4 тис. грн.
- ПДВ з неотриманих в звiтному перiодi робiт, послуг - 66,9 тис. грн.
Розрахунки з бюджетом - 36,5 тис. грн.
З оплати працi - 37,9 тис. грн.
Зi страхування - 15,9 тис. грн.
Пiдприємство виконує вимоги законодавства, виплачує заробiтну плату два рази на мiсяць. |
|
Телефон: