| |
Звіт про фінансові результати МАЛОГО
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
010 |
7514.800 | 1328.500 |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу |
020 |
1252.100 | 0.000 |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
030 |
6262.700 | 1328.500 |
| Інші операційні доходи |
040 |
0.000 | 58.100 |
| Інші доходи |
050 |
470.400 | 0.000 |
| Разом чисті доходи (030+040+050) |
070 |
6733.100 | 1386.600 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
080 |
5498.700 | 1030.600 |
| Інші операційні витрати |
090 |
1140.000 | 766.500 |
| у тому числі |
091 |
0.000 | 139.300 |
| |
092 |
0.000 | 0.000 |
| Інші витрати |
100 |
268.400 | 0.000 |
| Разом витрати (080+090+100) |
120 |
6907.100 | 1797.100 |
| Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) |
130 |
-174.000 | 0.000 |
| Податок на прибуток |
140 |
30.000 | 0.000 |
| Чистий прибуток (збиток) |
150 |
-204.000 | -410.500 |
| Забезпечення матеріального заохочення |
160 |
0.000 | 0.000 |
Примітки:
Облiкова полiтика ПАТ "Система" визначена наказом № 1 вiд 04.01.2011 р. в 1 кварталi 2011р. та наказом №2 вiд 31.03.2011р. в зв"язку з вступом в дiю Податкового Кодексу України,
в яких визначено, що оцiнка ступеню завершеностi операцiї по наданню послуг, виконанню робiт здiйснюється шляхом вивчення виконаної роботи. При цьому в бухгалтерському облiку
доходи вiдображуються згiдно акту виконаних робiт.
За звiтний перiод товариством було отримано доходiв на суму 7514,8 тис. грн. (рядок 10)
Непрямi податки та iншi вирахування з доходу (ПДВ) 1252,1 тис. грн.(рядок 20)
Чистий дохiд (виручка
здавання нежитлових примiщень в оренду - 6262,7 тис. грн.
Рядок 50 "Iншi доходи" - 470,4 тис. грн.
- вiдвантаження автономної системи опалення.
- амортизацiя дооцiнки основних засобiв за перiод 2 квартал 2009р. - 4 квартал 2010р.
- 450,4 тис. грн..
Витрати.
Рядок 080 "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї, послуг" - 5498,7 тис. грн
- постачання та транспортування природного газу - 1037,4 тис. грн..
- електроенергiя (вiдшкодування затрат) - 2499,6 тис. грн.
- вода та каналiзацiя (вiдшкодування затрат) - 219,6 тис. грн.
- матерiали для планових ремонтних робiт - 75,1 тис. грн.
- ремонтнi роботи обладнання - 97,6 тис. грн.
- пiдготовка до опалювального сезону - 32,7 тис. грн.
- нарахована заробiтна плата - 891,3 тис. грн.
- вiдрахування на заробiтну плату - 311,2 тис. грн.
- амортизацiя основних засобiв - 311,2 тис. грн.
Суму амортизацiї основних засобiв 484,4 тис. грн. було зменшено на суму амортизацiї
дооцiнки основних засобiв за 2011р., якi були вiднесенi до складу витрат .
Рядок 090 "Iншi операцiйнi витрати" в сумi 1141,0 тис. грн. в тому числi:
Податок на землю - 239,5
Податок за забруднення навк. серед. - 7,9
Податок за спец водокористування, надра - 10,4
Вiдшкодування пiльгових пенсiй СП-1,СП-2 - 56,5
Послуги банку - 6,8
Послуги зв"язку - 7,3
Послуги реєстратора акцiонерного тов-ва - 7,0
Пiдписка перiодичних видань - 3,9
Послуги аудиторської фiрми - 2,5
Послуги iнтернету, реклама - 8,3
Послуги по вивозу твердих побут.вiдходiв - 36,1
Послуги дератизацiї - 0,6
Послуги консультацiйнi - 90,0
Екологiя, райСЕС i т.i. - 22,0
Послуги охорони - 250,0
Послуги по прибир.територiї - 206,1
Оформл. документацiї зем. дiлянки - 20,7
Iншi (ксерокс, пошт.зв"язок i т.i) - 33,8
Страхування ДПД - 5,8
Послуги депозитарiя акцiонерного тов-ва - 8,3
Резерв сумнiвних та безнадiйних боргiв - 19,7
Забезпечення виплат вiдпусток - 97,8
Рядок 100 "Iншi витрати" в сумi 268,4 тис. грн. в тому числi:
Собiвартiсть реалiзованих основних засобiв - 41,2
Збитки вiд iнвестицiй в дочiрнi пiдприємства - 223,4
Благодiйна допомога - 3,8
По результатам дiяльностi пiдприємства в 2011 р. отримано збиток в сумi 204,0 тис. грн. |
|
Телефон: